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10.21行情展望:指数已无下降空间,坐等反弹,猪肉概念三只金股

原创 2019-10-20 03:56| 发布者: 华尔街见闻| 查看: 66| 评论: 0

市场回顾本周,上证综指先扬后抑,周初收复3000点关口,最高上冲3026.38点,重回前期3000-3050点密集压力区,由于量能不能有效放大,指数掉头向下,3000点跌而复失,以阴线报收。截止周五收盘时,上证综指收于2938.1


市场回顾

本周,上证综指先扬后抑,周初收复3000点关口,最高上冲3026.38点,重回前期3000-3050点密集压力区,由于量能不能有效放大,指数掉头向下,3000点跌而复失,以阴线报收。截止周五收盘时,上证综指收于2938.14点,跌幅1.19%。

从板块上看,农业服务、动物疫苗、食品加工等板块涨幅居前,CPI再创新高,对食品饮料和养殖板块是利好,刺激相关板块上扬。数字货币、中船系、新材料、微信小程序、黄金等板块调整,概念股、题材股在市场调整时,被游资抛弃。从板块涨跌发现,当前市场结构分化严重,选股难度加大,赚钱效应不强。

2

消息面

今年前三季度国内生产总值为697798亿元,按可比价格计算,同比增长6.2%。分季度看,第三季度同比增长6.0%,第二季度同比增长6.2%,第一季度同比增长6.4%。GDP增速继续回落,CPI创两年新高,形成“类滞胀”态势,加上货币政策放松预期落空,对A股走势产生冲击。

3技术面

上周末,中美贸易谈判取得实质性进展,周一,上证综指高开高走,留下跳空缺口,收复3000点关口,然而60分钟KD指标走出一轮完整上升走势,存在技术调整要求,加上3000点上方存在较大阻力,两者共同作用造成指数冲高回落,并最终以阴线报收,出现技术调整。

当前60分钟KD指标进入超卖区域,日线KD指标在强弱分界线附近,可上可下,因而指数下周走势较为敏感。一旦日线KD指标死叉,或将回探2900点附近前期低点,若持续向上发散,有望重回3000点。

4

下周展望

本周,上证综指冲高回落,陆续公布三季度宏观经济数据对A股产生不利影响,市场需要调整来消化利空数据,而此时,新股发行速度明显加快,扩容压力引起投资者担忧,主板和创业交替调整,科技股、题材股遭受资金抛售,银行、保险、券商等大金融板块震荡上行,食品饮料、医药等逆势上扬,有不错表现。

展望下周,指数下跌空间有限,银行、券商、保险等大金融板块估值优势依然存在,且对指数贡献大,有望起到护盘作用,医药、食品饮料、服装等消费板块有估值修复要求,可关注。而科技板块经过前期大幅上涨,获取超额收益的机会消失,不建议加仓配置,以逢高减持为主。

猪肉概念:上周日全国生猪均价34.94元/公斤,周环比大涨17.1%,猪肉批发价42.29元/公斤,较十一前大涨14.9%.据了解,近期猪价持续大涨与猪肉供需日趋紧张、政府设点储备等因素相关,预计年内生猪价格突破35元/公斤,2020年猪价维持高位。未来 2-3 年,将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期,是一波长期的量利齐升行情。目前生猪养殖板块已经进入高盈利周期,上市公司已经进入利润快速释放阶段。

建议关注:

正邦科技、

天邦股份、

唐人神、

全局纵览

目前行情是跌宕起伏,一会阳春三月,一会腊月冬月,总是这么飘忽不定。我想大部分股民的心情也是跟着起起落落。我们来看看大盘的盘面。

上周一阴四阳,本周却恰恰相反,一阳四连阴。截至收盘,上证指数报收2938.14,跌了39个点,跌幅1.32%。深成指数报收9533.51,跌了111.88个点,跌幅1.16%;

板块方面:本周的板块题材比较涣散,没有集中点可寻。周五白酒板块继续下挫,酒鬼酒跌幅最大,达7个百分点;智慧城市板块持续走强,天夏智慧领涨;5G板块表现还不错,有42支个股上涨,其中麦捷科技和万马科技涨停;

个股方面:诚迈科技继续履行龙头任务,反包成功,实现7+1板。5G板块今年表现亮眼,部分个股也是很出色,梦网集团就是其中一支。

梦网集团

1、叠加多种热门概念:5G+区块链、物联网、富时罗素、华为、云计算、独角兽、标普道琼斯A股

2、盘面走势

梦网集团最新股价报收21.21元每股,涨幅7.66%,这是连续正阳后下落,又再次正阳。盘面来看,成交量有55.93万手,成交额达11.55亿;目前处于上升趋势中,成交活跃,第一支撑18.94;第二支撑18.27。

梦网集团股价从上个季度末的11.51元每股,到周五收盘报收的21.21,一个季度股价大涨了将近一倍,为什么?下面我们再来看看它的业绩。

3、业绩表现:

根据梦网集团的季度报显示,二季度净利润达到6628.13万,一季度净利润5808万,去年年末季度报是亏损7375.14万。公司扭亏为盈,业绩上翻番。

4、资金流向

今日流入资金有65654.2万元,其中特大单12.1万手,占比11%;大单19.6万手,占比18%;折合算净流入资金169.4万,较五日平均减少了78%。

策略前瞻:

沪指下探半年线,市场观望情绪浓。在本月将举行的四中全会前,预计市场整体仍将比较谨慎。

板块掘金:

金融:金融业改革开放加速,持续关注大金融主线。个股可关注中国平安、常熟银行、招商证券等。

基建:托底作用凸显,基建投资增速有望持续回升。个股可关注海螺水泥、冀东水泥、旗滨集团等。

医药医疗:整体保持稳定增长,细分子行业具备优势。个股可关注爱尔眼科、迈克生物、乐普医疗等。

消费电子:三季度迎来业绩爆发,产业周期进入拐点。个股可关注立讯精密、领益智造、信维通信等。

个股雷达

珀莱雅:化妆品新国货龙头,成长空间可期。

韵达股份:业务量快速增长,旺季在前估值具吸引力。

卫宁健康:创新业务好转,全年业绩高增可期。

凯利泰:聚焦大骨科领域,战略布局稀缺性突出。

策略前瞻

沪指下探半年线,市场观望情绪浓

看市

❖周五沪深两市小幅高开,待统计局数据公布后,指数冲高回落,午后加速下行。主要指数都收得阴线,其中上证50指数跌幅最大,达1.6%,创业板指数跌幅最小,达0.58%。

行业板块方面,两市唯有农林牧渔板块飘红,纺织服装、医药生物、轻工制造等跌幅较小;电子、非银金融、房地产等跌幅居前。题材板块方面,鸡产业、钛白粉等板块涨幅居前。

沪市成交1619亿元,两市成交额4157亿元,较上一交易日增加546亿元。本周市场呈现高开低走的态势,主要指数都收得几乎是光脚的阴线。

❖IPO加速及3季度经济数据引谨慎情绪升温,市场呈现个股普跌,炸板率升高,无明显热点的特点。食品、乳业、婴童、烟草、动物疫苗板块早盘都曾有过相对强势表现,但午后纷纷回落。天然气、环氧树脂、券商、包装印刷等板块盘中均有异动拉升,但都不是今天市场的热点。

市场展望

❖中金公司研报认为,3季度GDP环比增速明显下跌,9月生产和零售销售增速虽然较7-8月急速下跌的态势有所缓和,但反弹依然疲软,并可能缺乏继续上升的支撑。

从全球制造业周期和需求各项指标来看,外需可能进一步走弱,国内9月CPI触“3”,10月呈加速上升态势,可能抑制货币政策宽松幅度。基本面看,增长可能面临进一步下行的压力。

❖上证科创板50成份指数暂缓推出,降低了大机构参与科创板的积极性。而本轮科技股行情源于科创板的高估值。另外根据证监会最新通报,又通过了7家企业科创板IPO注册科创板。本周银行股的几次冲高回落,短期对人气打击比较明显。

目前看,各大权重板块都缺乏向上的力量。本周前四个交易日,上证50指数连续横盘并且都稳定于3000点之上,今日跌破箱体顶位,回踩20日均线。而沪指则跌破500日均线位置。创业板指数继续受20日均线压制,中期均线仍处于空头排列中,在没有放量之前,依然呈现震荡整理态势。

操作策略

在本月将举行的四中全会前,预计市场整体仍将比较谨慎。资金更愿意在靴子落地后再选择新的市场热点。建议投资者保持耐心,回避短期涨幅过大的品种,可把握短期提前调整到位的品种。

板块掘金

金融:金融业改革开放加速,持续关注大金融主线。

近期大金融表现较为亮眼,存在基本面催化及市场风格切换等多方面的原因。对2007年开始施行的现行财务规则进行大幅修订。

10月15日,诸多利好下,大金融板块持续成为市场新主线。虽然目前上市券商三季报尚未正式披露,但可以预期三季度上市券商业绩维持高增长。在金融业加速对外开放的大背景下,头部券商竞争优势日趋明显。

个股可关注中国平安、常熟银行、招商证券等。

基建:托底作用凸显,基建投资增速有望持续回升。

今年1-9月份,基础设施投资同比增长4.5%,增速比1-8月份加快0.3个百分点。基建托底经济仍是今年政策发力的重点,专项债9月已全部发完年内额度,建筑业PMI新订单表现较好。

目前各地正陆续上报专项债项目,将充分发挥专项债撬动社会资金、拉动有效投资的作用,确保专项债投资和其他社会投资形成最大合力。在外部环境阶段性缓和,聚焦国内稳增长背景下,政府财政支持或加大,且目前出现中央下放财权的信号,拓宽地方稳基建的操作空间,四季度基础设施投资将保持较好的回升势头。

个股可关注海螺水泥、冀东水泥、旗滨集团等。

医药医疗:整体保持稳定增长,细分子行业具备优势。

近日,要求坚决完成医疗保障脱贫攻坚硬任务。当前医药行业整体处于政策出清阶段,带量采购对医药行业的影响正逐渐衰退,而医疗服务、创新药产业链和消费属性医药产品等细分子行业具备显著优势。

截至10月17日,A股55家医疗器械上市公司中已有36家披露业绩预告,25家预计同比增长,4家同比增长超45%。医药医疗板块整体仍有保持稳定增长,核心公司维持高速增长的基础。

个股可关注爱尔眼科、迈克生物、乐普医疗等。

消费电子:三季度迎来业绩爆发,产业周期进入拐点。

三季度,电子产业强势反弹,138家披露三季度业绩预告的上市公司中,有80家企业业绩预喜,占比接近六成,包括12家扭亏、61家业绩预增等。其中,消费电子产业链表现最为亮眼,惊现上百倍的增长。下半年主要手机厂商接连推出新品,带动长达半年多调整的消费电子产业链上市公司迎来业绩复苏。

在降价策略的刺激之下,苹果销量大超预期,带动大量产业链公司业绩走强。明年是5G手机的元年,消费电子产业已经进入拐点,随着5G换机潮的到来,产业周期上有望V形反转,龙头企业高增长或将持续。

个股可关注立讯精密、领益智造、信维通信等。

个股雷达

珀莱雅:化妆品新国货龙头,成长空间可期。

中国作为终端需求增长最旺盛的地区之一,化妆品市场增速领跑全球。目前本土化妆品公司营收体量仅为3-10亿美元,市场巨大成长空间可期。珀莱雅主品牌以三四线城市大众“海洋+科技”护肤为切入点,主打“保湿+美白”,核心价格带位于100-200元。

公司在拓展电商渠道、驾驭社交平台、抓住热点话题、迎合年轻消费者、打造爆品上具备较强实力,得益于电商渠道尤其是直营电商渠道销售占比提升,以及产品品类的不断优化,公司毛利率稳步提高。多品牌+多品类+多渠道,加之组织扁平化年轻化、激励机制突出,预计公司未来有望保持较快增速。

韵达股份:业务量快速增长,旺季在前估值具吸引力。

公司发布2019年8月快递服务业务运行情况,8月快递服务业务收入为26.67亿元,同比增长193.72%;完成业务量8.33亿票,同比增长45.12%;对应单票收入3.20元,同比增长102.53%。

目前四家A股上市快递公司市占率已由2020年8月的44.67%提升至50.47%,头部企业市场份额持续提升。快递行业在电商下沉的驱动下有望继续保持快速增长,而四季度为网购和快递业务量旺季,行业竞争有望趋于缓和,或迎来提价窗口。考虑到3Q18公司单票扣非盈利的低基数(仅0.27元),预计3Q19扣非盈利增速至少同比增长20%以上。当前股价对应于2020年扣非后23倍P/E,估值具有吸引力。

卫宁健康:创新业务好转,全年业绩高增可期。

公司发布三季报业绩预告,19Q1-Q3实现归母净利润2.6-2.99亿元,同比增长35%-55%,符合预期。19Q3实现净利润0.98-1.36亿元,同比增长32%-85%,边际增长提速。

公司为国内各类医疗机构以及卫健委等政府部门提供IT解决方案,产品体系包含智慧医院、智慧卫生以及智慧健康。目前公司服务各类医疗卫生机构用户达6000余家,客户遍布全国。公司所处的医疗信息化行业目前受政策加速落地不断推动,高景气持续可期。上半年公司创新业务增速较慢,三季度已经有所改善,考虑到Q4业绩贡献占比一般较大,公司全年净利润增速有望更快。

凯利泰:聚焦大骨科领域,战略布局稀缺性突出。

2020年管理层实现重组,业务聚焦大骨科领域。2020年国内腰间盘突出出院人数高达73万人,较2020年增长13%,治疗需求旺盛,椎间孔镜技术作为治疗腰间盘突出的新术式,受到医生广泛认可,2020年国内手术量约10万台,潜在市场有5倍提升空间。

鉴于公司长期专注于脊柱微创领域,拥有丰富的学术推广经验+渠道+医院资源,Elliquence产品有望借助公司平台加速打开市场。凯利泰作为国内椎体成形术的先驱,最早以三级医院起家,通过学术推广打开市场空间,在脊柱微创领域具有极强的稀缺性,收购Elliquence将进一步加强公司在骨科微创领域的竞争力,助力公司长期稳健增长。2020年公司核心业务呈加速增长趋势,业务聚焦大骨科领域后,预计未来三年内生业务年均增长有望保持30%左右。(赖勇全)

市场概览

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